11月12日易方达中证500ETF联接发起式A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:14:33
11月12日易方达中证500ETF联接发起式A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日易方达中证500ETF联接发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.552，最新公布单位净值1.552，净值增长率涨0.51%，最新估值1.5441。
易方达中证500ETF联接发起式A（007028）成立以来收益54.41%，今年以来收益15.69%，近一月收益0.55%，近三月收益1.29%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A基金资产总计8.81亿元，银行存款5031万元，结算备付金27.15万元，存出保证金3.36万元，交易性金融资产8.23亿元，基金投资8.23亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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