招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 10:19:57
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.2907，累计净值1.2907，最新估值1.295，净值跌0.33%。
该基金成立以来收益29.11%，今年以来收益3.05%，近一月收益1.74%，近一年收益8.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)（007660）持有债券：债券21国债01、债券天合转债、债券帝尔转债、债券国微转债等，持仓比分别3.62%、0.03%、0.01%、0.01%等，持仓市值151.52万、1.26万、5700、2700等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)基金资产总计4261.86万元，银行存款170.42万元，结算备付金2.68万元，存出保证金2097.76元，交易性金融资产4072.65万元，其中交易性金融资产方面：股票投资590.61万元，基金投资3330.82万元。
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