2021年11月13日年易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C持有详情,个人投资者持有630万份额,个人投资者持有占100.00%,总份额630万份。
基金市场表现方面
截至11月12日,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C市场表现:累计净值1.0284,最新单位净值1.0054,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0053。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C收入合计8246.61万元:利息收入6313.46万元,其中利息收入方面,存款利息收入69.43万元,债券利息收入5869.02万元,资产支持证券利息收入元335.21万元。投资亏4776万元,公允价值变动收益6709.15万元,其他收入71.87元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。