易方达富华纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/13 11:01:04
易方达富华纯债债券C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日易方达富华纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，易方达富华纯债债券C（000833）最新公布单位净值1.01，累计净值1.028，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0099。
基金一年来收益详情
易方达掌柜季季盈理财债券A（基金代码：000833）成立以来收益2.81%，今年以来收益2.68%，近一月收益0.55%。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达掌柜季季盈理财债券A负债和所有者权益合计3994.05万，所有者权益合计3620.43万元，其中所有者权益实收基金3615.69万；基金负债合计373.62万元，其中负债方面，应付证券清算款329.92万元，应付赎回款11.3万元，应付管理人报酬9257.5元，应付托管费2410.49元，应付销售服务费5676.69元，应付税费650.2元，其他负债29.99万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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