易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网 2021/10/22 05:41:45
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是南方财富网为您整理的10月21日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月21日，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A累计净值1.2682，最新公布单位净值1.2682，净值增长率跌0.84%，最新估值1.279。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.9万元，基金本期净收益盈利68.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3575.29万元，期末单位基金资产净值1.43元。
基金详情介绍
基金全名是易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为权益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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