10月21日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？买的人多吗？
南方财富网 2021/10/21 22:25:04
10月21日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新净值是多少？买的人多吗？以下是南方财富网为您整理的10月21日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至10月21日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新公布单位净值1.0016，累计净值1.0996，最新估值1.0012，净值增长率涨0.04%。
基金持有人结构
截至2021年，易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情，基金份额持有人户数达1134户，平均每户持有基金204.61万份额，其中机构投资者持有22.75亿份额，机构投资者持有占98.04%。
基金详情介绍
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金成立于2019年7月11日，基金规模为2.36亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.32亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。
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