南方中证100指数C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/09/10 13:16:55
南方中证100指数C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的9月9日南方中证100指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月9日，该基金最新市场表现：单位净值1.4030，累计净值1.8783，净值增长率涨1.43%，最新估值1.3832。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.88万元，基金本期净收益盈利100.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.7元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度，南方中证100指数C基金（005691）持有债券22国债01（占1.70%），持仓市值为353.93万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，南方中证100指数C（005691）基金资产配置详情如下，股票占净比90.19%，债券占净比1.70%，现金占净比8.46%，合计净资产2.08亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，基金行业配置合计为90.20%，同类平均为79.70%，比同类配置多10.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.46%，同类平均53.64%，比同类配置多4.82%；金融业行业基金配置10.79%，同类平均14.35%，比同类配置少3.56%；采矿业行业基金配置3.49%，同类平均4.71%，比同类配置少1.22%。
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