南方安康混合基金分红了几次?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月7日南方安康混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月7日,该基金累计净值1.4112,最新单位净值1.0932,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0935。
基金分红
南方安康混合基金成立于2017年6月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1亿元,基金总9307万份额,上市流通9307万份额,共分红3次,累计分红0.318元/份。
基金资产配置
截至2022年第二季度,南方安康混合(004517)基金资产配置详情如下,合计净资产26.71亿元,股票占净比19.77%,债券占净比93.68%,现金占净比0.83%。
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