9月6日南方养老2045混合(FOF)近三月以来收益1.01%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月6日南方养老2045混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方养老2045混合(FOF)(009573)截至9月6日,累计净值1.0462,最新公布单位净值1.0462,净值增长率涨0.38%,最新估值1.0422。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益4.22%,今年以来下降6.8%,近一年下降4.88%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方养老2045混合(FOF)收入合计137.51万元:利息收入5799.91元,其中利息收入方面,存款利息收入5799.91元。投资收益110.04万元,其中投资收益方面,股票投资收益95.42万元,基金投资亏9.39万元,股利收益24.01万元。公允价值变动收益26.66万元,其他收入2328.16元。
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