9月6日南方亚洲美元债券(QDII)A近三月以来下降5.52%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的9月6日南方亚洲美元债券(QDII)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至9月6日,累计净值0.9585,最新单位净值0.9385,净值增长率涨0.08%,最新估值0.9378。
基金阶段涨跌幅
南方亚洲美元债券(QDII)A(002400)近一周下降0.09%,近一月下降1.2%,近三月下降5.52%,近一年下降16.11%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1823.91万,所有者权益合计7.01亿,负债和所有者权益总计7.19亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。