7月6日南方宣利定期开放债券A最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月6日南方宣利定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方宣利定期开放债券A基金截至7月6日,最新市场表现:公布单位净值1.0491,累计净值1.2491,最新估值1.0486,净值涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.44亿,所有者权益合计5.34亿,负债和所有者权益总计7.77亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。