7月5日南方国利定开债券累计净值为1.1197元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/06 23:41:02
7月5日南方国利定开债券累计净值为1.1197元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月5日南方国利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，南方国利定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0070，累计净值1.1197，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0071。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1187.47万元，基金本期净收益盈利912.2万元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计62万，所有者权益合计13.17亿，负债和所有者权益总计13.18亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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