7月5日南方晖元6个月持有期债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/07/06 23:26:03
7月5日南方晖元6个月持有期债券A基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的南方晖元6个月持有期债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方晖元6个月持有期债券A截至7月5日市场表现：累计净值1.0220，最新公布单位净值1.0220，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0229。
南方晖元6个月持有期债券A成立以来收益2.2%，近一月收益2.32%，近一年收益1.44%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，南方晖元6个月持有期债券A（011109）持有股票基金：智飞生物、药明康德、迈瑞医疗、隆基股份等，持仓比分别1.13%、0.96%、0.85%、0.84%等，持股数分别为2.31万、2.41万、7800、3.28万，持仓市值318.78万、270.84万、239.66万、236.78万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，南方晖元6个月持有期债券A基金（011109）持有债券21工商银行二级02（占7.86%），持仓市值为2220.15万；债券苏行转债（占1.02%），持仓市值为288.91万；债券川投转债（占0.98%），持仓市值为277.93万；债券明泰转债（占0.53%），持仓市值为149.29万等。
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