6月28日南方祥元债券C最新单位净值为1.0904元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月28日南方祥元债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,南方祥元债券C最新单位净值1.0904,累计净值1.2284,最新估值1.0904。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利364.68万元,基金本期净收益盈利263.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金2020年利润
截至2020年,南方祥元债券C收入合计4887.99万元:利息收入5977.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入70.53万元,债券利息收入5623.34万元,资产支持证券利息收入283.45万元。投资收益314.09万元,其中投资收益方面,债券投资收益299.94万元,衍生工具收益14.16万元。公允价值变动收益负1488.05万元,其他收入84.14万元。
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