6月28日南方弘利定期开放债券发起式A基金基本费率是多少?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的6月28日南方弘利定期开放债券发起式A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方弘利定开债券发起(002218)截至6月28日,最新单位净值1.2124,累计净值1.2724,最新估值1.2125,净值增长率跌0.01%。
南方弘利定期开放债券发起式A成立以来收益27.86%,近一月下降0.07%,近一年收益4.18%,近三年收益14.29%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,南方基金管理股份有限公司所有基金总规模7723.45亿元,混合型基金规模1927.47亿元,债券型基金规模1301.85亿元,指数型基金规模952.52亿元,QDII基金规模78.08亿元,货币型基金规模3559.41亿元,股票型基金规模856.64亿元。
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