南方优享分红灵活配置混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南方优享分红灵活配置混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月28日,累计净值1.5112,最新市场表现:单位净值0.9112,净值增长率涨0.14%,最新估值0.9099。
自基金成立以来收益72.82%,今年以来下降3.82%,近一年下降11.9%,近三年收益49.42%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方优享分红灵活配置混合C(006587)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)、债券牧原转债(债券代码:127045)等,持仓比分别5.23%、0.18%等,持仓市值2541.3万、87.41万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方优享分红灵活配置混合C收入合计负709.43万元:利息收入64.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.15万元,债券利息收入41.88万元。投资收益1.4亿元,公允价值变动亏1.48亿元,其他收入18.92万元。
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