6月24日南方亚洲美元债券(QDII)A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/28 00:46:13
6月24日南方亚洲美元债券(QDII)A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月24日南方亚洲美元债券(QDII)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，该基金累计净值1.0017，最新单位净值0.9817，净值增长率跌0.22%，最新估值0.9839。
基金阶段表现
南方亚洲美元债券(QDII)A近1月来下降2.53%，阶段平均收益3.31%，表现一般，同类基金排268名，相对上升38名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方亚洲美元债券(QDII)A收入合计716.22万元：利息收入1636.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.59万元，债券利息收入1633.53万元。投资亏1627.74万元，其中投资收益方面，基金投资亏30.85万元，债券投资亏2315.89万元，衍生工具收益710.53万元，股利收益8.46万元。公允价值变动收益766.57万元，汇兑亏60.82万元，其他收入1.91万元。
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