南方贺元利率债债券A基金累计分红了4次,以下是南方财富网为您整理的6月24日南方贺元利率债债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,南方贺元利率债债券A(007714)最新单位净值1.0374,累计净值1.1064,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0377。
基金分红
南方贺元利率债债券A基金成立于2019年8月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9750万元,基金总9453万份额,上市流通9453万份额,共分红4次,累计分红0.069元/份。
基金阶段涨跌幅
南方贺元利率债债券A成立以来收益10.9%,近一月收益0.07%,近一年收益3.97%。
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