南方卓利定开债券发起式A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/06/28 00:25:53

南方卓利定开债券发起式A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月27日南方卓利定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月27日，南方卓利3个月定开债券发起最新单位净值1.0589，累计净值1.1849，最新估值1.0596，净值增长率跌0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.15元。

基金2020年利润

截至2020年，南方卓利定开债券发起式A收入合计3.29亿元：利息收入4.9亿元，其中利息收入方面，存款利息收入39.47万元，债券利息收入4.83亿元，资产支持证券利息收入385.31万元。投资收益负3844.57万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3844.57万元。公允价值变动收益负1.23亿元。

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