6月24日南方荣光灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/27 06:55:38
6月24日南方荣光灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月24日南方荣光灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，南方荣光灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.5070，累计净值1.5070，最新估值1.507。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，南方荣光灵活配置混合A（002015）持有债券：债券20中信银行二级（债券代码：2028024）、债券健帆转债（债券代码：123117）、债券富瀚转债（债券代码：123122）等，持仓比分别8.98%、0.88%、0.71%等，持仓市值5212.55万、508.17万、410.01万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，南方荣光灵活配置混合A（002015）基金资产配置详情如下，合计净资产5.8亿元，股票占净比1.89%，债券占净比89.00%，现金占净比3.42%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，南方荣光灵活配置混合A基金行业配置制造业为1.89%，同类平均为42.27%，比同类配置少40.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为1.89%、0.00%、0.00%，同类平均分别为59.83%、3.11%、3.81%，比同类配置分别为少57.94%、少3.11%、少3.81%。
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