6月24日南方优选价值混合C最新单位净值为1.0850元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月24日南方优选价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.0850,累计净值1.8060,净值增长率涨1.31%,最新估值1.071。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,南方优选价值混合C(006539)基金资产配置详情如下,合计净资产11.61亿元,股票占净比84.08%,债券占净比5.39%,现金占净比9.03%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,南方优选价值混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为58.74%、12.73%、4.89%,同类平均分别为42.16%、2.95%、5.73%,比同类配置分别为多16.58%、多9.78%、少0.84%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方优选价值混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:福耀玻璃(600660)、海康威视(002415)、中国巨石(600176)、宁德时代(300750),本期累计买入金额分别为1.17亿元、8050.69万元、7538.19万元、7392.84万元,占期初基金资产净值比例分别为5.40%、3.72%、3.49%、3.42%。
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