南方初元中短债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的6月24日南方初元中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,南方初元中短债债券A(007149)最新公布单位净值1.1022,累计净值1.1022,最新估值1.1021,净值增长率涨0.01%。
南方初元中短债债券A基金成立以来收益10.22%,今年以来收益1.44%,近一月收益0.15%,近一年收益3.12%,近三年收益10.2%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1273.56万,所有者权益合计25.31亿,负债和所有者权益总计25.44亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。