2022年第一季度南方稳利1年定期开放债券C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的南方稳利1年定期开放债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月6日,南方稳利1年定期开放债券C最新市场表现:单位净值1.0650,累计净值1.4050,净值增长率跌0.09%,最新估值1.066。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方稳利1年定期开放债券C(000720)基金资产配置详情如下,债券占净比154.69%,现金占净比0.39%,合计净资产2.71亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.24亿,未分配利润6772.79万,所有者权益合计10.92亿。
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