6月6日南方国利定开债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月6日南方国利定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月6日,南方国利定开债券(006842)市场表现:累计净值1.1180,最新公布单位净值1.0053,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0061。
南方国利定开债券(006842)成立以来收益12.44%,今年以来收益1.34%,近一月收益0.35%,近三月收益0.71%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,南方国利定开债券收入合计7475.69万元:利息收入9917.17万元,其中利息收入方面,存款利息收入34.31万元,债券利息收入9867.79万元。投资收益负1007.71万元,公允价值变动收益负1433.77万元。
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