2022年第一季度南方畅利定开债券发起式基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的南方畅利定开债券发起式基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方畅利定开债券发起式截至6月2日,最新市场表现:公布单位净值1.1310,累计净值1.1810,最新估值1.1316,净值增长率跌0.05%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方畅利定开债券发起式(006653)基金资产配置详情如下,合计净资产82.07亿元,债券占净比93.99%,现金占净比0.88%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。