南方兴利半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的南方兴利半年定开债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方兴利半年定开债券发起式截至6月6日,最新单位净值1.0175,累计净值1.2067,最新估值1.0187,净值增长率跌0.12%。
南方兴利半年定开债券发起式成立以来收益22.62%,近一月收益0.51%,近一年收益4.96%,近三年收益11.09%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方兴利半年定开债券发起式(005024)持有债券:债券20北京银行小微债02(债券代码:2020008)、债券22中泰01(债券代码:185246)、债券21汉口银行小微债02(债券代码:2120061)等,持仓比分别8.29%、7.27%、6.87%等,持仓市值2.51亿、2.2亿、2.08亿等。
基金2020年利润
截至2020年,南方兴利半年定开债券发起式收入合计1.18亿元:利息收入1.47亿元,其中利息收入方面,存款利息收入76.08万元,债券利息收入1.36亿元,资产支持证券利息收入931.78万元。投资收益942.93万元,其中投资收益方面,债券投资收益912.03万元,资产支持证券投资收益30.9万元。公允价值变动收益负3778.6万元,其他收入233.33元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。