2022年第一季度南方臻元债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方臻元债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,南方臻元债券(006742)市场表现:累计净值1.1100,最新单位净值1.0450,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0449。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方臻元债券(006742)基金资产配置详情如下,债券占净比119.14%,现金占净比0.09%,合计净资产10.38亿元。
基金2020年利润
截至2020年,南方臻元债券收入合计8256.2万元:利息收入1.15亿元,其中利息收入方面,存款利息收入15.28万元,债券利息收入1.15亿元。投资收益负4017万元,其中投资收益方面,债券投资收益负4017万元。公允价值变动收益769.56万元,其他收入5311.65元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。