南方广利回报债券A/B基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的南方广利回报债券A/B基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.5270,累计净值1.8590,净值增长率涨1.46%,最新估值1.505。
南方广利回报债券A/B(202105)近一周收益1.73%,近一月下降0.97%,近三月下降7.12%,近一年下降0.42%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方广利回报债券A/B基金(202105)持有债券21建设银行二级01(占2.76%),持仓市值为2.04亿;债券韦尔转债(占1.11%),持仓市值为8208.17万;债券南航转债(占1.08%),持仓市值为7983.62万等。
基金2020年利润
截至2020年,南方广利回报债券A/B收入合计1.98亿元:利息收入4411.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.89万元,债券利息收入4385.15万元。投资收益1.01亿元,其中投资收益方面,股票投资收益4070.47万元,债券投资收益5907.94万元,股利收益121.96万元。公允价值变动收益5244.54万元,其他收入56.53万元。
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