南方旭元债券发起式A基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的南方旭元债券发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方旭元债券发起式A(007440)截至4月29日,累计净值1.1157,最新单位净值1.0957,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0953。
自基金成立以来收益11.71%,今年以来收益0.73%,近一年收益7.03%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方旭元债券发起式A(007440)持有债券:债券19农发09(债券代码:190409)、债券20进出03(债券代码:200303)、债券20农发07(债券代码:200407)等,持仓比分别15.41%、14.19%、12.26%等,持仓市值3.1亿、2.86亿、2.47亿等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方旭元债券发起式A(007440)基金资产配置详情如下,合计净资产20.14亿元,债券占净比126.50%,现金占净比0.03%。
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