南方大数据100指数C最新净值涨幅达3.74%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月29日南方大数据100指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日,累计净值0.8360,最新公布单位净值0.8360,净值增长率涨3.74%,最新估值0.8059。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.17元,期末基金资产净值1628.82万元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方大数据100指数C收入合计3.46亿元:利息收入40.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入40.3万元。投资收益1.99亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.78亿元,衍生工具收益358.54万元,股利收益1789.63万元。公允价值变动收益1.46亿元,其他收入20.85万元。
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