南方祥元债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 05:46:21
南方祥元债券A最新净值涨幅达0.01%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日南方祥元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方祥元债券A截至4月29日市场表现：累计净值1.2458，最新单位净值1.1078，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1077。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1609.04万元，基金本期净收益盈利1210.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.8亿，未分配利润2.4亿，所有者权益合计22.2亿。
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