4月28日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/04/30 22:04:00
4月28日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的4月28日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇截至4月28日，累计净值0.1570，最新单位净值0.1541，净值增长率涨0.33%，最新估值0.1536。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏156.47万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值5.3亿元，期末单位基金资产净值1.12元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
4月28日南方亚洲美元债券(QDII)A现汇最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
4月29日南方中证1000联接A近三月以来下降19.96%，2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
4月28日南方道琼斯REIT指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
4月29日南方佳元6个月持有债券A一个月来下降0.23%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年第一季度南方安裕混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2020年南方基金管理股份有限公司基金总规模7723.45亿元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年第一季度南方利淘混合C基金行业怎么配置？
南方财富网
4月29日南方有色金属联接E近3月来表现良好，同公司基金表现如何？
南方财富网
4月29日南方誉享一年持有期混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模7723.45亿元
南方财富网
南方荣年混合C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
南方医药保健灵活配置混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（4月29日）
南方财富网
2020年南方基金管理股份有限公司基金总规模7723.45亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
南方ESG股票A最新单位净值为1.2454元（4月29日）
南方财富网
4月29日南方宣利定期开放债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
4月29日南方大数据300指数A最新净值是多少？近一周来表现良好
南方财富网
4月29日南方新能源产业趋势混合A最新单位净值为0.7887元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度南方利安灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2020年南方兴锦利一年定开债券发起基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？
南方财富网
4月29日南方中证500增强股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
4月29日南方永元一年持有债券A近三月以来下降2.91%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
4月29日南方旺元60天滚动持有中短债债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
南方希元可转债债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网