2021年第二季度南方利安灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的4月29日南方利安灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,南方利安灵活配置混合C(001580)基金资产配置详情如下,合计净资产9.69亿元,股票占净比19.90%,债券占净比77.90%,现金占净比0.82%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,南方利安灵活配置混合C基金行业配置合计为19.90%,同类平均为59.46%,比同类配置少39.56%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为13.42%、2.64%、0.65%,同类平均分别为42.03%、5.81%、1.99%,比同类配置分别为少28.61%、少3.17%、少1.34%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方利安灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华域汽车(600741),占期初基金资产净值比例为1.37%,本期累计买入金额为904.28万元;恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例为0.73%,本期累计买入金额为481.13万元;美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为0.72%,本期累计买入金额为476.27万元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为0.69%,本期累计买入金额为452.95万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方利安灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:浙商银行(601916)、潍柴动力(000338)、万科A(000002),本期累计卖出金额分别为651.38万元、459.49万元、446.16万元,占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.70%、0.68%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,南方利安灵活配置混合C(001580)持有股票基金:平安银行(000001)、贵州茅台(600519)、兴业银行(601166)、华域汽车(600741)等,持仓比分别1.14%、1.10%、0.96%、0.88%等,持股数分别为71.58万、6200、44.97万、42.97万,持仓市值1100.9万、1065.78万、929.53万、857.32万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,南方利安灵活配置混合C(001580)持有债券:债券20中石化MTN002(债券代码:102000569)、债券17中油EB(债券代码:132009)、债券21航集01(债券代码:175625)、债券21中交建MTN002(债券代码:102101645)等,持仓比分别3.18%、0.04%、3.15%、3.15%等,持仓市值3082.2万、39.6万、3049.88万、3052.56万等。
基金2020年利润
截至2020年,南方利安灵活配置混合C收入合计8648.93万元:利息收入1250.92万元,其中利息收入方面,存款利息收入16.6万元,债券利息收入973.1万元。投资收益6588.52万元,其中投资收益方面,股票投资收益6321.97万元,债券投资收益负15.62万元,股利收益282.17万元。公允价值变动收益803.98万元,其他收入5.5万元。
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