2022年4月30日年南方鑫利3个月定开债券发起基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方鑫利3个月定开债券发起持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有7790万份额,总份额7790万份。
基金市场表现方面
南方鑫利3个月定开债券发起截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.1217,累计净值1.1217,最新估值1.1212,净值增长率涨0.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.83亿,所有者权益合计8.37亿,负债和所有者权益总计10.2亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。