2022年第一季度南方浙利债券基金资产怎么配置?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的南方浙利债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,南方浙利债券(005469)累计净值1.1764,最新公布单位净值1.0112,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0109。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南方浙利债券(005469)基金资产配置详情如下,合计净资产25.78亿元,债券占净比128.88%,现金占净比1.24%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。