4月8日南方涪利定开债券发起近三月以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月8日南方涪利定开债券发起基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日,南方涪利定开债券发起最新单位净值1.1835,累计净值1.2185,净值增长率涨0.06%,最新估值1.1828。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益21.98%,今年以来收益0.97%,近一年收益5.9%,近三年收益13.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.07亿,未分配利润2.13亿,所有者权益合计16.2亿。
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