4月8日南方安养混合最新单位净值为1.0275元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/10 17:39:50

4月8日南方安养混合最新单位净值为1.0275元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月8日南方安养混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方安养混合(005397)截至4月8日,最新市场表现:单位净值1.0275,累计净值1.2375,最新估值1.0279,净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.09元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方安养混合收入合计3037.79万元:利息收入813.32万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.73万元,债券利息收入772.86万元。投资收益2533.08万元,其中投资收益方面,股票投资收益2491.27万元,债券投资亏30.18万元,股利收益71.99万元。公允价值变动亏366.2万元,其他收入57.59万元。

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