南方安养混合最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/04/10 16:22:26
南方安养混合最新净值跌幅达0.04%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月8日南方安养混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月8日，南方安养混合最新市场表现：公布单位净值1.0275，累计净值1.2375，最新估值1.0279，净值增长率跌0.04%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。
<2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，南方安养混合基金行业配置合计为24.03%，同类平均为61.95%，比同类配置少37.92%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为17.85%、1.96%、1.13%，同类平均分别为46.00%、1.65%、1.87%，比同类配置分别为少28.15%、多0.31%、少0.74%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，南方安养混合（005397）基金资产配置详情如下，合计净资产5.82亿元，股票占净比24.03%，债券占净比70.81%，现金占净比1.78%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方安养混合（005397）持有债券：债券21国开06、债券光大转债、债券浦发转债等，持仓比分别4.40%、3.22%、3.05%等，持仓市值3001.8万、2194.62万、2078.2万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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