4月6日南方广利回报债券A/B基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/07 04:43:05

4月6日南方广利回报债券A/B基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月6日南方广利回报债券A/B基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月6日,南方广利回报债券A/B(202105)最新单位净值1.5500,累计净值1.8820,最新估值1.562,净值增长率跌0.77%。

南方广利回报债券A/B(202105)近一周收益0.51%,近一月下降4.81%,近三月下降8.65%,近一年收益3.74%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,南方广利回报债券A/B基金收入合计10,396.52元,股票收入2,162.49元,占比20.80%;债券收入3,209.47元,占比30.87%;股利收入115.27元,占比1.11%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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