2022年4月6日年南方香港优选股票(QDII-LOF)基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/06 12:20:12

2022年4月6日年南方香港优选股票(QDII-LOF)基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南方香港优选股票(QDII-LOF)持有详情,机构投资者持有740万份额,个人投资者持有2050万份额,机构投资者持有占26.65%,个人投资者持有占73.35%,总份额2790万份。

基金市场表现方面

南方香港优选股票(QDII-LOF)基金截至3月31日,累计净值1.1262,最新市场表现:公布单位净值1.0362,净值跌1.01%,最新估值1.0468。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.79亿,未分配利润1.82亿,所有者权益合计4.61亿。

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