4月1日南方颐元债券发起式A最新单位净值为1.1556元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/06 17:14:58
4月1日南方颐元债券发起式A最新单位净值为1.1556元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日南方颐元债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，南方颐元定开债券发起（003337）最新单位净值1.1556，累计净值1.2919，最新估值1.1546，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利421.47万元，基金本期净收益盈利256.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1198.69万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计653.41万，所有者权益合计1198.69万，负债和所有者权益总计1852.1万。
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