南方利鑫混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/03/20 19:32:18
南方利鑫混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的3月18日南方利鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月18日，累计净值1.5540，最新市场表现：单位净值1.4770，净值增长率涨0.2%，最新估值1.474。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利20万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1067.15万元，期末单位基金资产净值1.55元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方利鑫混合C（001503）持有债券：债券21交通银行CD215、债券18紫金01、债券21恒健K1等，持仓比分别8.42%、2.57%、2.56%等，持仓市值9940万、3032.4万、3025.5万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，南方利鑫混合C（001503）基金资产配置详情如下，合计净资产10.4亿元，股票占净比16.89%，债券占净比81.27%，现金占净比1.55%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，基金行业配置合计为16.89%，同类平均为61.95%，比同类配置少45.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.94%，同类平均46.00%，比同类配置少35.06%；金融业行业基金配置2.45%，同类平均5.22%，比同类配置少2.77%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.64%，同类平均3.44%，比同类配置少2.8%。
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