南方宝元债券C最新净值涨幅达0.33%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/19 18:28:20

南方宝元债券C最新净值涨幅达0.33%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月18日南方宝元债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,南方宝元债券C(006585)最新单位净值2.4601,累计净值3.9221,最新估值2.452,净值增长率涨0.33%。

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金78.7亿,未分配利润120.47亿,所有者权益合计199.17亿。

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