3月18日南方亨元债券A近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/19 13:16:34

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基金市场表现方面

截至3月18日,南方亨元债券A市场表现:累计净值1.1111,最新公布单位净值1.0709,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0703。

基金阶段表现

南方亨元债券A近1月来下降0.35%,阶段平均下降0.07%,表现不佳,同类基金排2345名,相对下降319名。

基金2020年利润

截至2020年,南方亨元债券A收入合计7625.09万元:利息收入7720.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.82万元,债券利息收入7505.36万元,资产支持证券利息收入186.8万元。投资收益490.92万元,其中投资收益方面,债券投资收益493.74万元,资产支持证券投资收益负2.82万元。公允价值变动收益负586.56万元,其他收入363.16元。

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