2021年第四季度南方多利增强债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/20 14:34:45

2021年第四季度南方多利增强债券A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的南方多利增强债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月18日,南方多利增强债券A(202103)最新单位净值1.1020,累计净值1.8939,净值增长率涨0.09%,最新估值1.101。

基金资产配置

截至2021年第四季度,南方多利增强债券A(202103)基金资产配置详情如下,合计净资产41.37亿元,股票占净比0.34%,债券占净比93.21%,现金占净比0.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,南方多利增强债券A基金收入合计2,807.65元,股票收入74.91元,债券收入841.49元,股利收入3.39元。

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