11月17日南方香港成长混合(QDII)累计净值为1.994元

南方财富网 2021/11/19 23:51:45

11月17日南方香港成长混合(QDII)累计净值为1.994元,以下是南方财富网为您整理的11月17日南方香港成长混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,该基金累计净值1.994,最新单位净值1.994,净值增长率涨0.35%,最新估值1.987。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值33.13亿元,期末单位基金资产净值2.51元。

基金详情介绍

基金简称南方香港成长混合(QDII),该基金成立于2015年9月30日,基金规模为2.58亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.32亿份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由南方基金管理股份有限公司管理,基金经理是熊潇雅等。

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