11月17日南方香港成长混合(QDII)累计净值为1.994元
南方财富网 2021/11/19 23:51:45
11月17日南方香港成长混合(QDII)累计净值为1.994元，以下是南方财富网为您整理的11月17日南方香港成长混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.994，最新单位净值1.994，净值增长率涨0.35%，最新估值1.987。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值33.13亿元，期末单位基金资产净值2.51元。
基金详情介绍
基金简称南方香港成长混合(QDII)，该基金成立于2015年9月30日，基金规模为2.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.32亿份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由南方基金管理股份有限公司管理，基金经理是熊潇雅等。
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