2021年第三季度建信臻选混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的建信臻选混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值0.9926,最新市场表现:单位净值0.9926,净值增长率涨1.29%,最新估值0.98。
基金资产配置
截至2021年第三季度,建信臻选混合(011169)基金资产配置详情如下,合计净资产40.87亿元,股票占净比65.49%,现金占净比7.84%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信臻选混合扣除费用合计3036.85万元,其中具体费用方面,管理人报酬2499.56万元,托管费2499.56万元,交易费用109.11万元,其他费用11.59万元。
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