11月18日鹏华中证500ETF联接A最新单位净值为1.4861元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 22:28:55
11月18日鹏华中证500ETF联接A最新单位净值为1.4861元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日鹏华中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证500ETF联接A基金截至11月18日，累计净值1.4861，最新市场表现：公布单位净值1.4861，净值跌0.22%，最新估值1.4894。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华中证500ETF联接A基金资产总计6984.99万元，银行存款520.55万元，结算备付金2.94万元，存出保证金3.69万元，交易性金融资产6323.76万元，基金投资6323.76万元。
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