中邮核心主题混合最新净值涨幅达1.44%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 23:07:37
中邮核心主题混合最新净值涨幅达1.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日中邮核心主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值3.32，累计净值3.48，净值增长率涨1.44%，最新估值3.273。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.44亿，其中，股票投资6.44亿，应收利息10.63万，应收申购款27.97万，资产总计8.95亿。
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