嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/19 23:08:29
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的11月16日嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值0.9935，累计净值1.0635，最新估值1.0002，净值增长率跌0.67%。
自基金成立以来收益6.33%，今年以来下降0.77%，近一年收益4.75%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A收入合计61.12万元：利息收入8143.84元，其中利息收入方面，存款利息收入1437.15元，债券利息收入6680.59元。投资收益144.82万元，公允价值变动亏84.51万元，其他收入16.87元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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